Conseils de marché quotidiens : 10 facteurs derrière braver le penchant, ce que les investisseurs devraient plier(se)

La semaine dernière, après plusieurs réunions suspendues, les marchés ont terminé positivement, suite à des gains de signaux mondiaux. Sensex s’est établi à 54 326,39 de 1 534,16 points ou 2,91%. Nifty 50 a clôturé à 16 266,15 par 456,75 points ou 2,89%.

Ajit Mishra, vice-président de la recherche. Religare Broking a déclaré: “Les marchés ont mis fin à une série de pertes de 5 semaines et ont gagné plus de 3% en raison d’une volatilité excessive. Enfin, les indices de référence, Nifty et Sensex ont terminé en hausse de 3,1% et 2,9%, respectivement, comme les craintes de hausses de taux agressives de la part de la Fed américaine, la crise russo-ukrainienne, ont largement dicté la tendance et maintenu les participants à leur % et clôturé à 16 266. et 54 326. La plupart des indices sectoriels, à l’exception de l’informatique, ont contribué à la reprise et des indices plus larges ont également enregistré des gains de l’ordre de 3 à 4 %.

Voici 10 facteurs qui déclencheront la performance du marché cette semaine :

gains:

Le marché est actuellement dans la dernière partie de la saison des résultats. Des entreprises telles que Divis Laboratories, SAIL, Adani Ports, Grasim, Coal India, Zeel Entertainment, Gail et JSW Steel annonceront leurs chiffres au cours de la semaine.

Validité F&O :

La semaine sera le centre d’expiration de la série de produits dérivés de mai, prévue pour le 26 mai. La volatilité du marché devrait rester plus élevée alors que les investisseurs se dirigent vers la résiliation de F&O.

ICICI Direct a déclaré dans son rapport sur la vue hebdomadaire des produits dérivés que le dépassement de la série VWAP 16350 sera crucial pour poursuivre la reprise au cours de la semaine de règlement.

En termes de perspectives de données, ICICI Direct souligne que les positions courtes de FII ont chuté de manière drastique, leurs positions courtes nettes sur les contrats à terme sur indices étant tombées à 77 000 contrats contre 1,25 000 000 de contrats, ainsi que des positions longues accrues dans le segment des contrats à terme sur actions. Une poursuite du mouvement haussier est donc probable vers 16800 si le Nifty est maintenu au-dessus de 16350

ICICI Direct a en outre expliqué que l’indice de volatilité a continué d’augmenter et a testé 25 niveaux avant la fin de la semaine près de 23. En raison des activités de renforcement des rôles, la volatilité intrajournalière pourrait rester plus élevée. Cependant, avec un faible intérêt ouvert à la fois pour Nifty et Bank Nifty, la nouvelle accumulation dans la série de mai devrait ouvrir la voie à une nouvelle direction.

Inflation:

L’inflation continue d’occuper une position dominante dans l’influence du sentiment du marché. L’inflation de l’IPC s’est fortement accélérée à 7,79 % en avril, atteignant son plus haut niveau depuis huit ans en raison de la hausse des prix alimentaires.

L’inflation WPI a atteint son plus haut niveau en au moins neuf ans à 15,08% en avril en raison de la hausse des prix des métaux, du pétrole, de la nourriture et plus encore. Ce sera également le treizième bénéfice à deux chiffres le plus élevé d’affilée.

Les marchés répondront également aux réductions d’accise du gouvernement en 8 par litre pour l’essence et pour 6 par litre de gazole.

Compte rendu de la réunion du FOMC :

Les marchés réagiront également au procès-verbal de la réunion du Federal Free Market Committee, prévue le 25 mai. Le procès-verbal de la réunion du FOMC est un compte rendu détaillé de la réunion du comité, qui expose la politique qui a eu lieu environ deux semaines plus tôt.

Les investisseurs étrangers vendent des biais :

Les investisseurs étrangers ont été vendeurs nets tout au long du mois. La sortie incessante de ressources étrangères a entraîné un affaiblissement de la roupie et a encore intensifié la volatilité des marchés.

Depuis le début de l’année, le FPI rencontre un immense succès 1 62 299 crore du marché boursier indien.

déclarations :

Deux entreprises feront leur entrée sur le marché cette semaine. Delhivery et Venus Pipes & Tubes sont les plus susceptibles d’être cotés mardi.

Delhivery a lancé son L’offre publique initiale de 5,235 millions de couronnes, tandis que Vénus Au début de ce mois, une introduction en bourse d’une valeur de 165,42 millions de couronnes a également été introduite. Les deux introductions en bourse ont été entièrement souscrites.

introduction en bourse :

Certificateur de signature numérique, eMudhra’s 412,79 crores continueront d’enchérir jusqu’au 24 mai. Pendant ce temps, le fabricant de produits chimiques de spécialité Aether Industries est prêt à lancer sa première offre publique (IPO) le 24 mai, et l’offre se poursuivra jusqu’au 26 mai dans la gamme de prix 610 à 642 par action.

Données du PIB américain :

Les données du produit intérieur brut (PIB) américain pour le premier trimestre sont attendues le 26 mai 2022, soit jeudi prochain.

Indice dollar :

Après que la devise américaine ait atteint un niveau record en 20 ans, il y a eu une certaine baisse du dollar. L’évolution de la roupie face au dollar sera suivie de près.

Jateen Trivedi, vice-président de la recherche chez LKP Securities, a déclaré que l’indice du dollar était toujours fermement supérieur à 102 dollars. Et le brut autour de 110 dollars donne peu de force à la roupie. Cependant, la roupie maintient sa résistance à MM20j autour de 77.25, ainsi quelques gains peuvent être observés vers 77.25, la roupie testant en permanence la résistance à MM20j proche de 77.25, ce qui va inverser la tendance de la roupie alors que la roupie reste globalement faible. La roupie peut être vue dans la gamme de 77,25 à 77,75 “

Situation du COVID en Chine :

L’augmentation rapide des cas de COVID-19 en Chine continue de menacer les marchés mondiaux, les activités industrielles étant affectées par les contraintes de production et de chaîne d’approvisionnement. La Chine connaît actuellement de graves blocages et restrictions dans de vastes régions. Toute reprise dans les cas de Covid pourrait atténuer le sentiment du marché.

Que disent les experts de la séance de bourse de cette année ?

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services, a déclaré: “Cette semaine, le marché intérieur a été en tandem avec des partenaires mondiaux. Les inquiétudes concernant le ralentissement économique mondial et les hausses de taux ont pris le contrôle du sentiment du marché. Hausse de l’inflation des prix de détail au Royaume-Uni avec Fed Assurance Les récents gains des détaillants américains ont reflété la chaleur de l’inflation élevée du commerce de détail, qui a conduit à un échec à Wall Street, et le FII a continué à vendre alors qu’il poursuivait les obligations américaines à haut rendement, “L’amélioration des perspectives pour les actions technologiques chinoises et la banque centrale chinoise ont abaissé le taux de croissance clé, renforçant l’optimisme dans les marchés émergents.”

Mishra s’attend à ce que la déchirure reste élevée en raison de l’expiration mensuelle prévue. De plus, nous nous concentrerons sur les mises à jour liées à la mousson. Conformément à la tendance actuelle, des facteurs mondiaux, par ex. La performance des marchés mondiaux, en particulier les États-Unis, la mise à jour chinoise COVID et l’administration russo-ukrainienne resteront sur le radar des participants.

“Les marchés ont connu de fortes fluctuations entre 15 700 et 16 400 et se négocient actuellement plus près de la borne supérieure. Les participants doivent attendre la clôture décisive de plus de 16 400 pour modifier la déviation. En cas de cassure, les 16 650 à 16 800 travaux de barrière, a ajouté Mishra.

ICICI Direct a déclaré dans son rapport hebdomadaire sur les perspectives du marché: «À l’avenir, le refroidissement de la volatilité aidera Nifty à surmonter les niveaux de 16 600 et à se diriger vers 16 800 de manière non linéaire. Acheter des baisses vers 15800-16000 serait enrichissant car il y a un fort support autour de 15 500 niveaux. “

Que doivent faire les investisseurs ?

Nair a déclaré que, comme les investisseurs investissent désormais avec prudence, les actions de valeur devraient prospérer pendant cette période de consolidation, ce qui encourage une appréciation modeste.

Mishra, quant à lui, souligne que parmi les indices sectoriels, les indices défensifs tels que les produits de grande consommation et les produits pharmaceutiques semblent continuer à augmenter, tandis que d’autres pourraient continuer à se négocier. En conséquence, les traders doivent aligner leurs positions et maintenir leurs positions des deux côtés.

Quelles actions choisir ?

Selon le rapport ICICI Direct, les parts sectorielles de l’automobile, de la métallurgie, de la BFSI et des biens d’équipement offrent un risque et une récompense favorables dans la situation actuelle.

Le rapport indique : « Nous préférons Reliance Industry, SBI, Kotak Bank, ITC, Maruti Suzuki, Hindalco, Cipla dans les actions importantes, tandis que sur les marchés de capitaux moyens, nous préférons ABB, Ashok Leyland, Apollo Tyres, Automotive Axles, Hindustan Aeronautics, Indian Hotel. , PVR. , Tata Chemicals, SRF, NMDC, Elecon Engineering.”

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